AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238329549
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.48 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 4.48 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 4.63 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 4.36 EUR 03.01.2025
NAV * 4.48 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'954'461
Actifs de la classe *** 88'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.36% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.65% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.52% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +2.50% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +0.90% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans -0.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -13.81% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -17.44% 16.02.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 2.2% 8.96%
Receivable BONDS 8.28%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 7.11%
People's Bank of China 2.6% 6.86%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 6.01%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.89%
People's Bank of China 3.4% 5.19%
HSBC Holdings PLC 3.4% 4.45%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 4.31%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.38%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)