AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.38 EUR
19.12.2024
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.39 EUR
19.12.2024
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.07 EUR
19.12.2024
-0.02%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.30 EUR
19.12.2024
-2.29%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.08 EUR
19.12.2024
-0.04%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.30 EUR
19.12.2024
-2.32%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Cap
LU1267077540
5.48 EUR
05.12.2024
+10.56%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR DIS
LU1267077896
3.71 EUR
05.12.2024
+5.13%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1267077110
4.60 EUR
05.12.2024
+4.24%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged DIS
LU1267077383
3.08 EUR
05.12.2024
-1.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture