AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
4.90 EUR
08.08.2025
-9.14%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311
6.38 EUR
08.08.2025
+2.37%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402
5.10 EUR
08.08.2025
-0.82%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222
7.25 EUR
08.08.2025
+3.10%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578
7.46 USD
08.08.2025
+4.26%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372
5.93 EUR
08.08.2025
+3.36%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539
4.56 EUR
08.08.2025
-0.07%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612
5.92 EUR
08.08.2025
+3.37%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
4.56 EUR
08.08.2025
-0.07%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784
5.11 EUR
11.12.2023
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture