AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270
7.15 EUR
08.08.2025
-12.27%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462
2.93 EUR
08.08.2025
-16.21%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116
7.15 EUR
08.08.2025
-12.30%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546
2.93 EUR
08.08.2025
-16.21%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
6.02 EUR
08.08.2025
-5.64%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
LU2081248200
5.59 EUR
08.08.2025
-8.16%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298
6.03 EUR
08.08.2025
-5.62%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382
5.11 EUR
08.08.2025
-8.18%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978
Q
2.32 EUR
08.08.2025
-2.84%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.32 EUR
08.08.2025
-2.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture