AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947792270
No. de valeur 22393825
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.07 EUR 22.07.2025
Prix précédent * 7.03 EUR 21.07.2025
Max 52 semaines * 8.15 EUR 30.12.2024
Min 52 semaines * 6.66 EUR 14.04.2025
NAV * 7.07 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'308'366
Actifs de la classe *** 14'923'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.25% 30.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) -14.15% 30.12.2024
22.07.2025
1 mois +3.05% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +5.90% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois -10.64% 22.01.2025
22.07.2025
1 an -11.08% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +24.21% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +47.63% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +66.31% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Turkey (Republic of) 0% 9.70%
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.67%
Global A Variable Fd (Globalfon) 6.37%
Turkey (Republic of) 0% 6.15%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 5.98%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 5.73%
Anadolu Hayat Emeklilik AS 5.70%
Turcas Petrol AS 4.42%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 4.10%
Sekerbank TAS 12% 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.40%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)