AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947786546
No. de valeur 22418853
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.11 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 3.09 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 3.61 EUR 28.06.2024
Min 52 semaines * 2.93 EUR 27.12.2023
NAV * 3.11 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'743'545
Actifs de la classe *** 3'078'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.36% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.45% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois -4.19% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -9.88% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois -0.16% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +0.39% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +19.35% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +25.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +14.68% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.92%
Global A Variable Fd (Globalfon) 8.07%
Koc Fiat Kredi Finansman A.S. 39% 6.81%
Turkiye Sigorta AS 6.47%
TAB Gida Sanayi ve Ticaret AS 6.24%
Sekerbank TAS 12% 5.65%
Turcas Petrol AS 4.50%
Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS Ordinary Shares 3.81%
Akbank T.A.S. 7.498% 3.66%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)