AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947786546
No. de valeur 22418853
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.15 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 3.15 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 3.61 EUR 28.06.2024
Min 52 semaines * 2.90 EUR 21.10.2024
NAV * 3.15 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'678'363
Actifs de la classe *** 2'979'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.91% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -8.71% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -4.78% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -3.82% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +1.81% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +0.25% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +3.93% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +32.02% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +21.47% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 8.40%
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS 8.18%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.78%
Turcas Petrol AS 5.92%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 5.51%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 4.05%
Sekerbank TAS 12% 4.04%
Turkey (Republic of) 26.2% 3.77%
Enerjisa Enerji AS 42.5% 3.13%
MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)