AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947786462
No. de valeur 22393821
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.00 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 2.98 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 3.49 EUR 30.12.2024
Min 52 semaines * 2.77 EUR 22.04.2025
NAV * 3.00 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'670'411
Actifs de la classe *** 5'681'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.23% 30.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -15.03% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +5.42% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +4.54% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +4.14% 09.04.2025
09.10.2025
1 an -1.87% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans -8.99% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +10.39% 12.10.2022
09.10.2025
5 ans +25.37% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Turkey (Republic of) 0% 10.79%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.25%
Turkey (Republic of) 0% 6.50%
Enerjisa Enerji AS 4.89%
Anadolu Hayat Emeklilik AS 4.53%
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 4.40%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 4.21%
Sekerbank TAS 12% 4.04%
Turkey (Republic of) 23% 3.77%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)