Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942 |
4.62
EUR
14.04.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833 |
4.86
EUR
14.04.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567 |
4.01
EUR
14.04.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980 |
6.59
EUR
14.04.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247 |
4.63
EUR
14.04.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211 |
4.88
EUR
14.04.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641 |
4.00
EUR
14.04.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036 |
10.02
EUR
14.04.2025 |
-3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549 |
6.80
EUR
14.04.2025 |
-4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119 |
10.04
EUR
14.04.2025 |
-3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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