AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 04.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.22 EUR
07.04.2025
-2.42%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.23 EUR
07.04.2025
-2.42%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261
4.79 EUR
07.04.2025
-2.62%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784
4.64 USD
07.04.2025
+2.61%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.31 EUR
07.04.2025
-2.14%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.94 USD
03.03.2025
+3.00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.84 USD
03.03.2025
+2.22%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.79 EUR
07.04.2025
-2.62%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.13 EUR
07.04.2025
-2.66%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.13 EUR
07.04.2025
-3.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture