ISIN | LU2194914334 |
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No. de valeur | 56291580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund’s primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments’ tax policies and market sensitivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.31 EUR | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 5.40 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 5.54 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 5.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.31 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 575'482'968 | |
Actifs de la classe *** | 835'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.14% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -3.01% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -1.58% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -2.87% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -1.83% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -1.50% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -2.75% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +6.95% |
05.10.2020 - 07.04.2025
05.10.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.4% | 10.11% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.83% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 9.51% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | 5.79% | |
European Investment Bank 4.375% | 5.73% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.62% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 5.05% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.84% | |
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD Acc | 2.63% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |