AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262753261
No. de valeur 2655639
Bloomberg Global ID BBG000BVJLS1
Nom de fond AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund’s primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments’ tax policies and market sensitivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.89 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 4.90 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 5.06 EUR 27.09.2023
Min 52 semaines * 4.83 EUR 18.07.2023
NAV * 4.89 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 834'801'974
Actifs de la classe *** 644'945'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +4.79% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -1.11% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois -1.67% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois -0.39% 04.01.2024
04.07.2024
1 an -0.85% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans -9.20% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -4.66% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +8.61% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 1.75% 7.52%
Italy (Republic Of) 3.4% 6.93%
AB Low Volatility Eq I EUR 4.89%
Italy (Republic Of) 0% 4.54%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.42%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR 3.93%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.60%
Artisan Global Value I EUR Acc 2.13%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 2.10%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)