AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
3.73 EUR
16.12.2024
+1.55%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
6.41 EUR
16.12.2024
+5.71%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
3.71 EUR
16.12.2024
+1.51%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
5.11 EUR
16.12.2024
+9.96%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
4.00 EUR
16.12.2024
+8.29%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
10.44 EUR
16.12.2024
+11.06%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation
LU2168563257
Q
9.63 USD
09.09.2024
+8.00%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Hedged Capitalisation
LU2168563091
Q
12.01 USD
16.12.2024
+12.71%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168563414
Q
5.93 EUR
16.12.2024
+11.96%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168562283
Q
5.11 EUR
16.12.2024
+9.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture