| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731 |
4.76
EUR
06.11.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123 |
6.63
EUR
06.11.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814 |
4.91
EUR
06.11.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399 |
9.99
EUR
06.11.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639 |
9.99
EUR
06.11.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488 |
13.86
EUR
06.11.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622 |
13.87
EUR
06.11.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413 |
12.26
EUR
06.11.2025 |
-5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123 |
12.28
EUR
06.11.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568 |
5.98
EUR
06.11.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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