Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares
IE00040F79P9
1.05 GBP
08.04.2025
-5.06%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
IE000GJJHR03
1.07 GBP
08.04.2025
-4.81%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Z Shares
IE000UI35S20
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83
1.02 USD
08.04.2025
-3.31%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7
1.01 USD
08.04.2025
-3.44%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39
1.03 USD
08.04.2025
-3.21%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture