| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
126.46
EUR
02.12.2025 |
132.78
EUR
02.12.2025 |
126.46
EUR
02.12.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
129.11
EUR
02.12.2025 |
135.57
EUR
02.12.2025 |
129.11
EUR
02.12.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
122.85
EUR
02.12.2025 |
125.92
EUR
02.12.2025 |
122.85
EUR
02.12.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492 |
132.71
EUR
02.12.2025 |
139.35
EUR
02.12.2025 |
132.71
EUR
02.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575 |
131.17
EUR
02.12.2025 |
137.73
EUR
02.12.2025 |
131.17
EUR
02.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757 |
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DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210 |
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DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658 |
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DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732 |
154.91
EUR
02.12.2025 |
162.66
EUR
02.12.2025 |
154.91
EUR
02.12.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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