Exklusiv Portfolio SICAV: Autres communications optionnelles du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
121.42 EUR
03.12.2025
127.49 EUR
03.12.2025
121.42 EUR
03.12.2025
+13.15%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.76 EUR
03.12.2025
95.59 EUR
03.12.2025
89.76 EUR
03.12.2025
+0.73%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.83 EUR
03.12.2025
105.25 EUR
03.12.2025
98.83 EUR
03.12.2025
+0.71%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.75 EUR
03.12.2025
86.89 EUR
03.12.2025
82.75 EUR
03.12.2025
-0.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture