Exklusiv Portfolio SICAV: Autres communications optionnelles du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
121.61 EUR
28.11.2025
127.69 EUR
28.11.2025
121.61 EUR
28.11.2025
+13.33%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.92 EUR
28.11.2025
95.76 EUR
28.11.2025
89.92 EUR
28.11.2025
+0.91%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.01 EUR
28.11.2025
105.45 EUR
28.11.2025
99.01 EUR
28.11.2025
+0.90%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.92 EUR
28.11.2025
87.07 EUR
28.11.2025
82.92 EUR
28.11.2025
-0.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture