| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
121.61
EUR
28.11.2025 |
127.69
EUR
28.11.2025 |
121.61
EUR
28.11.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.92
EUR
28.11.2025 |
95.76
EUR
28.11.2025 |
89.92
EUR
28.11.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
99.01
EUR
28.11.2025 |
105.45
EUR
28.11.2025 |
99.01
EUR
28.11.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
82.92
EUR
28.11.2025 |
87.07
EUR
28.11.2025 |
82.92
EUR
28.11.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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