Exklusiv Portfolio SICAV: Autres communications optionnelles du 31.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
122.20 EUR
04.11.2025
128.31 EUR
04.11.2025
122.20 EUR
04.11.2025
+13.88%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.80 EUR
04.11.2025
95.64 EUR
04.11.2025
89.80 EUR
04.11.2025
+0.77%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.88 EUR
04.11.2025
105.31 EUR
04.11.2025
98.88 EUR
04.11.2025
+0.76%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.89 EUR
04.11.2025
87.03 EUR
04.11.2025
82.89 EUR
04.11.2025
-0.46%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture