Exklusiv Portfolio SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
100.12 EUR
04.04.2025
105.13 EUR
04.04.2025
100.12 EUR
04.04.2025
-6.70%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.47 EUR
04.04.2025
95.29 EUR
04.04.2025
89.47 EUR
04.04.2025
+0.40%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.52 EUR
04.04.2025
104.92 EUR
04.04.2025
98.52 EUR
04.04.2025
+0.40%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.29 EUR
04.04.2025
87.45 EUR
04.04.2025
83.29 EUR
04.04.2025
+0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture