Exklusiv Portfolio SICAV: Assemblées générales - Invitations et décisions du 17.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
125.03 EUR
09.01.2026
131.28 EUR
09.01.2026
125.03 EUR
09.01.2026
+2.17%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.84 EUR
09.01.2026
95.68 EUR
09.01.2026
89.84 EUR
09.01.2026
+0.14%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.91 EUR
09.01.2026
105.34 EUR
09.01.2026
98.91 EUR
09.01.2026
+0.15%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.71 EUR
09.01.2026
86.85 EUR
09.01.2026
82.71 EUR
09.01.2026
+0.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture