| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
120.55
EUR
17.11.2025 |
126.58
EUR
17.11.2025 |
120.55
EUR
17.11.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.65
EUR
17.11.2025 |
95.48
EUR
17.11.2025 |
89.65
EUR
17.11.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.72
EUR
17.11.2025 |
105.14
EUR
17.11.2025 |
98.72
EUR
17.11.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
82.71
EUR
17.11.2025 |
86.85
EUR
17.11.2025 |
82.71
EUR
17.11.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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