Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis
LU1324516480 |
7.99
GBP
07.08.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc
LU1324517454 |
15.36
USD
07.08.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis
LU1324516050 |
9.11
USD
07.08.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc
LU0950674175 |
13.57
USD
07.08.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis
LU0480132876 |
124.63
USD
07.08.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
LU1126036976 |
17.68
USD
07.08.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc
LU0950668870 |
34.96
EUR
07.08.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
LU0147308422 |
179.70
EUR
07.08.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis
LU1107559376 |
27.04
EUR
07.08.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hCHF acc
LU1169819635 |
23.75
CHF
07.08.2025 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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