ISIN | LU1107559376 |
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No. de valeur | 25381591 |
Bloomberg Global ID | EMUUKD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI EMU (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.87 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.88 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 27.13 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 22.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 24.87 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'030'675'032 | |
Actifs de la classe *** | 115'176'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +19.02% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +32.65% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +90.26% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.61% | |
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ASML Holding NV | 4.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.81% | |
Siemens AG | 2.72% | |
Allianz SE | 2.51% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Deutsche Telekom AG | 2.12% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Sanofi SA | 2.02% | |
Air Liquide SA | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 14.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |