ISIN | LU0480132876 |
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No. de valeur | 10920548 |
Bloomberg Global ID | EMMUSA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 122.29 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 121.18 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.19 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 97.12 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 122.29 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'105'795'174 | |
Actifs de la classe *** | 1'999'964'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.09% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.64% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +9.57% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +15.04% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +24.76% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +27.42% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +34.34% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +27.45% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.94% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.66% | |
HDFC Bank Ltd | 1.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
SK Hynix Inc | 1.14% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.11% | |
Reliance Industries Ltd | 1.09% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 29.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |