UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis

Détails

ISIN LU1126036976
No. de valeur 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.15 USD 20.12.2024
Prix précédent * 15.28 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 16.74 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 13.21 USD 17.01.2024
NAV * 15.15 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'449'533'251
Actifs de la classe *** 76'760'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.96% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.90% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.79% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -0.91% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +10.16% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +18.26% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -2.48% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +8.55% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.47%
Tencent Holdings Ltd 4.34%
Samsung Electronics Co Ltd 2.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.22%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Meituan Class B 1.31%
Reliance Industries Ltd 1.16%
ICICI Bank Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Infosys Ltd 1.01%
Dernière mise à jour des données 17.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.7% China19.7% Taiwan19.6% India9.3% South Korea4.2% Brazil4.1% Saudi Arabia3.0% South Africa1.8% Mexico1.5% Indonesia10.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Technology23.7% Financial Services12.6% Consumer Cyclical9.8% Communication Services6.5% Industrials5.9% Basic Materials4.7% Energy4.7% Consumer Defensive3.6% Healthcare4.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)