ISIN | LU1126036976 |
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No. de valeur | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.15 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 15.28 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 16.74 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.21 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 15.15 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'449'533'251 | |
Actifs de la classe *** | 76'760'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.96% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.90% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -2.79% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -0.91% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +10.16% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +18.26% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -2.48% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +8.55% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.47% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.22% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.16% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.01% | |
Infosys Ltd | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 17.12.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |