| ISIN | LU1126036976 |
|---|---|
| No. de valeur | 25770539 |
| Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.95 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.76 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.95 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.78 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.95 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'797'597'216 | |
| Actifs de la classe *** | 102'006'005 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +34.59% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.58% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +5.74% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +13.61% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +29.93% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +27.56% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +61.28% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +80.48% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +42.13% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.61% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.24% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
| SK Hynix Inc | 1.82% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.31% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.03% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.00% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 23.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |