UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU1324517454
No. de valeur 30555629
Bloomberg Global ID SBEMA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.22 USD 19.12.2024
Prix précédent * 14.32 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 14.54 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 12.91 USD 09.01.2024
NAV * 14.22 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 408'316'272
Actifs de la classe *** 6'977'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.81% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.17% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.10% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -1.38% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +4.50% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +8.43% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +19.81% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -1.91% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans -0.31% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Uruguay (Republic Of) 1.09%
Ecuador (Republic Of) 1.00%
Argentina (Republic Of) 0.89%
Ghana (Republic of) 0.76%
Uruguay (Republic Of) 0.75%
Dominican Republic 0.66%
Ecuador (Republic Of) 0.65%
Argentina (Republic Of) 0.64%
Panama (Republic of) 0.64%
Peru (Republic Of) 0.63%
Dernière mise à jour des données 17.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1079.5% Government19.4% Corporate1.1% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)