UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
108.80 EUR
26.06.2025
+1.45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
104.10 SGD
26.06.2025
+1.46%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
103.36 EUR
26.06.2025
-3.03%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
94.80 CHF
26.06.2025
-5.78%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
102.71 AUD
26.06.2025
+2.24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
252.48 USD
26.06.2025
+2.09%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
113.37 USD
26.06.2025
+2.28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
110.47 EUR
26.06.2025
+1.44%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
119.14 USD
26.06.2025
+2.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
102.46 USD
26.06.2025
-3.69%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture