UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
122.42 USD
03.09.2025
+7.24%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
105.59 EUR
03.09.2025
+5.54%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
95.39 CHF
09.09.2025
+4.58%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
85.21 EUR
09.09.2025
+2.59%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
102.36 USD
09.09.2025
+7.63%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
93.44 EUR
09.09.2025
+5.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
113.82 GBP
09.09.2025
+7.33%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
92.07 GBP
03.09.2025
+1.77%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
158.68 USD
03.09.2025
+8.34%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
121.28 USD
09.09.2025
+3.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture