UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC

Détails

ISIN LU2051724677
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.28 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 163.42 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 163.60 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 141.38 EUR 13.01.2025
NAV * 163.28 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'469'700
Actifs de la classe *** 25'681'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.96% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +39.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +55.50% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +23.20% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Armenia (Republic of) 9.25% 31.09%
United States Treasury Bills 0% 2.85%
Angola (Republic of) 8.75% 2.63%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.33%
Benin (The Republic of) 7.96% 2.10%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.5% 19-07-28 1.98%
Uganda (Republic of) 14.125% 1.94%
Paraguay (Republic of) 7.9% 1.92%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0065%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)