UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298
Q
1'106.22 SEK
26.06.2025
-4.66%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
93.03 EUR
13.03.2025
-4.55%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
96.22 USD
26.06.2025
+10.73%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
95.59 USD
26.06.2025
+10.01%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301
92.94 EUR
26.06.2025
-2.77%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
117.77 EUR
26.06.2025
-1.96%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
116.35 USD
26.06.2025
+10.51%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
113.41 USD
13.03.2025
+2.00%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
98.52 USD
26.06.2025
+2.06%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
107.67 EUR
26.06.2025
+1.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture