UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
104.21 EUR
03.09.2025
+6.88%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
94.07 CHF
03.09.2025
+5.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
100.96 GBP
08.09.2025
+9.21%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
111.75 USD
08.09.2025
+9.47%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
97.29 USD
08.09.2025
+5.28%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
108.68 EUR
08.09.2025
+8.04%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
63.78 EUR
08.09.2025
+5.53%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
140.27 USD
03.09.2025
+9.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
88.63 USD
08.09.2025
+6.21%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
81.17 USD
08.09.2025
+4.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture