Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298 |
1'106.22
SEK
26.06.2025 |
-4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210 |
93.03
EUR
13.03.2025 |
-4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832 |
96.22
USD
26.06.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915 |
95.59
USD
26.06.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301 |
92.94
EUR
26.06.2025 |
-2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246 |
117.77
EUR
26.06.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275 |
116.35
USD
26.06.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432 |
113.41
USD
13.03.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323 |
98.52
USD
26.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541 |
107.67
EUR
26.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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