ISIN | LU2654715445 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.55 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 59.30 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 62.06 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 55.43 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 59.55 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'931'947 | |
Actifs de la classe *** | 79'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.96% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -53.77% |
09.04.2024 - 16.04.2025
09.04.2024 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 8.78% | |
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Turkey (Republic of) 9.125% | 7.85% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.38% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 3.83% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.49% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 3.47% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.42% | |
Banco Central de la Republica Argentina 3% | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |