ISIN | LU0943509728 |
---|---|
No. de valeur | 21622381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.31 USD | 22.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.02 USD | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 130.31 USD | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 116.06 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 130.31 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'422'557 | |
Actifs de la classe *** | 10'774'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.89% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +2.37% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +4.06% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +9.24% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +7.45% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +14.40% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | +3.54% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +5.00% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 9.125% | 7.77% | |
---|---|---|
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 6.70% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.83% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 5.47% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 4.54% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.36% | |
Banco Central de la Republica Argentina 3% | 4.08% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 3.71% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.65% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.0114% |
---|---|
Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |