Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU2446139268 |
1'160.14
SEK
15.05.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD
LU1451287905 |
120.56
EUR
15.05.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD GBP
LU0862310009 |
100.34
GBP
15.05.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
LU1451288465 |
124.72
EUR
15.05.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324 |
90.31
EUR
15.05.2025 |
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UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
LU2711059597 |
1'194.14
EUR
15.05.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118 |
157.48
USD
15.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684 |
97.26
EUR
15.05.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767 |
75.35
EUR
15.05.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062 |
113.50
USD
15.05.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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