UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC

Détails

ISIN LU1046628118
No. de valeur 23709032
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.02 USD 20.02.2025
Prix précédent * 163.30 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 163.89 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 148.02 USD 05.08.2024
NAV * 163.02 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'709'549'930
Actifs de la classe *** 10'298'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.29% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.20% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +2.06% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.71% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +3.70% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +8.21% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +27.54% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +26.42% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +64.02% 30.10.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.90%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.30%
Visa Inc Class A 4.29%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.25%
Nasdaq Inc 4.05%
Schneider Electric SE 4.02%
Novo Nordisk AS Class B 3.79%
RELX PLC 3.78%
S&P Global Inc 3.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0035%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)