UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC

Détails

ISIN LU1451288465
No. de valeur 32963321
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.88 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 120.33 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 131.86 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 119.61 EUR 28.03.2025
NAV * 120.88 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'395'619'355
Actifs de la classe *** 3'409'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.70% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -3.60% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -5.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -4.26% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.35% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -0.92% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +20.88% 21.12.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0122%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)