UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC

Détails

ISIN LU1451288465
No. de valeur 32963321
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.09 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 127.93 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 131.86 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 107.71 EUR 08.04.2025
NAV * 128.09 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'161'355'803
Actifs de la classe *** 3'645'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.72% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +5.96% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.15% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +0.59% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.72% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +25.25% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +28.09% 21.12.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.73%
Visa Inc Class A 5.48%
Alphabet Inc Class C 4.93%
Amazon.com Inc 4.64%
RELX PLC 4.36%
Nasdaq Inc 4.08%
Aon PLC Class A 3.90%
S&P Global Inc 3.89%
Linde PLC 3.84%
Schneider Electric SE 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0122%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)