UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
103.81 USD
30.10.2025
+9.16%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
94.43 EUR
30.10.2025
+7.00%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
115.39 GBP
30.10.2025
+8.81%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
93.88 GBP
30.10.2025
+3.77%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
164.37 USD
30.10.2025
+12.23%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
124.58 USD
30.10.2025
+6.41%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
163.66 USD
30.10.2025
+11.84%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
107.60 USD
30.10.2025
+6.33%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
146.47 EUR
30.10.2025
+9.93%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
1'179.54 SEK
30.10.2025
+9.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture