UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UHD
LU0862297735
Q
102.12 GBP
17.01.2025
+0.27%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
109.52 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
116.99 USD
20.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
107.02 USD
20.02.2025
+0.81%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
110.30 EUR
20.02.2025
+0.56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
264.60 USD
20.02.2025
+0.76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
137.56 EUR
20.02.2025
-0.13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
138.24 USD
20.02.2025
+0.76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.42 CHF
20.02.2025
+0.13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
119.77 GBP
20.02.2025
+0.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture