Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Biodiversity Restoration IED
LU2351044073 |
97.12
GBP
12.09.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2351028977 |
95.58
GBP
12.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298 |
1'093.11
SEK
12.09.2025 |
-5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210 |
94.96
EUR
03.09.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832 |
96.61
USD
12.09.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915 |
95.97
USD
12.09.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246 |
118.12
EUR
12.09.2025 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275 |
116.72
USD
12.09.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432 |
117.74
USD
03.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323 |
99.37
USD
12.09.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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