UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0573557518
131.77 GBP
05.09.2024
-1.05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
106.48 EUR
18.12.2024
+0.99%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
100.65 CHF
18.12.2024
+0.36%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
246.97 USD
18.12.2024
+6.42%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
116.18 USD
18.12.2024
+7.05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
106.22 USD
18.12.2024
+0.51%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
110.04 EUR
18.12.2024
+5.37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2555152250
Q
101.97 CHF
06.07.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
125.53 USD
18.12.2024
+6.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
102.05 USD
18.12.2024
+0.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture