| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Biodiversity Restoration UC LU2351040832 | 94.41
                    USD 29.10.2025 | +8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Biodiversity Restoration UD LU2351040915 | 93.79
                    USD 29.10.2025 | +7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Biodiversity Restoration UPC LU2351035246 | 116.09
                    EUR 29.10.2025 | -3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Biodiversity Restoration XC LU2525151275 | 114.00
                    USD 29.10.2025 | +8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities AC LU2443909432 | 119.47
                    USD 29.10.2025 | +7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD LU2525147323 | 99.03
                    USD 29.10.2025 | +2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities AHD LU2443913541 | 109.83
                    EUR 29.10.2025 | +3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD LU2525150038 | 92.86
                    SGD 29.10.2025 | +0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities IC LU2443915082 | 121.12
                    USD 29.10.2025 | +7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD LU2525150111 | 99.40
                    USD 29.10.2025 | +2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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