Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Biodiversity Restoration IED
LU2351044073 |
97.82
GBP
11.09.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2351028977 |
96.26
GBP
11.09.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298 |
1'100.28
SEK
11.09.2025 |
-5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210 |
94.96
EUR
03.09.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832 |
97.31
USD
11.09.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915 |
96.67
USD
11.09.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246 |
118.97
EUR
11.09.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275 |
117.57
USD
11.09.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432 |
117.74
USD
03.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323 |
99.45
USD
11.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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