UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
108.41 EUR
02.07.2025
+0.53%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
101.05 CHF
02.07.2025
-0.69%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'081.47 SEK
02.07.2025
+0.30%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
107.23 USD
13.03.2025
-2.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
120.13 EUR
13.03.2025
-7.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
121.04 USD
02.07.2025
+5.92%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
117.69 USD
02.07.2025
+5.90%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
122.25 EUR
02.07.2025
-6.81%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
140.17 AUD
02.07.2025
-0.10%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
111.97 EUR
02.07.2025
+0.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture