Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268 |
101.94
USD
05.06.2025 |
-3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185 |
110.97
EUR
05.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532 |
267.41
USD
05.06.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089 |
127.14
EUR
05.06.2025 |
-7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329 |
131.68
USD
05.06.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757 |
210.13
CHF
05.06.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088 |
121.06
GBP
05.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918 |
106.77
EUR
05.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105 |
98.28
GBP
05.06.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991 |
1'074.01
SEK
13.03.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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