PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
111.69 EUR
06.06.2025
-6.88%
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
127.55 USD
06.06.2025
+2.11%
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
104.77 EUR
06.06.2025
-7.09%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
858.68 CNY
06.06.2025
+0.28%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
119.68 USD
06.06.2025
+1.87%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
99.15 EUR
06.06.2025
-7.29%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
113.26 USD
06.06.2025
+1.65%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
992.50 CNY
06.06.2025
+0.79%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
138.29 USD
06.06.2025
+2.40%
Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
108.59 CHF
06.06.2025
-0.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture