ISIN | LU2468123224 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.23 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 92.20 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 94.62 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.47 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 92.23 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'322'095 | |
Actifs de la classe *** | 7'548'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +0.28% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -0.61% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.72% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.67% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -0.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -4.66% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -7.65% |
17.05.2022 - 03.07.2025
17.05.2022 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.32% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.73% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.73% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.63% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.52% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.23% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.20% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |