ISIN | LU2468123067 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds HE EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.28 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.18 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.07 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.60 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 97.28 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'389'101 | |
Actifs de la classe *** | 4'875'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.18% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -0.54% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.18% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +4.70% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +2.56% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -2.62% |
17.05.2022 - 22.11.2024
17.05.2022 22.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 4.65% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.20% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.68% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.44% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 3.44% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.06% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 2.96% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 2.76% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.383% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |