ISIN | LU2468124115 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.94 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.87 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.74 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 95.23 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 98.94 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'520'107 | |
Actifs de la classe *** | 9'691'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | -0.04% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.40% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.10% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.54% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +4.46% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +0.86% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -0.97% |
17.05.2022 - 03.06.2025
17.05.2022 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.52% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.65% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.89% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.59% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.50% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.13% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.13% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |