Pictet - Climate Government Bonds HI EUR

Détails

ISIN LU2468123497
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.75 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 96.77 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 98.66 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 91.29 EUR 06.11.2023
NAV * 96.75 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'074'578
Actifs de la classe *** 7'577'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.45% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.07% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -0.87% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.10% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +5.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -3.14% 17.05.2022
04.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.20%
Swiss National Bank 0% 5.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.55%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.48%
Austria (Republic of) 2.9% 3.46%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.24%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.00%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.79%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.563%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)