PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
141.47 USD
05.12.2025
+4.75%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
72.07 GBP
05.12.2025
-4.16%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
111.81 EUR
05.12.2025
-6.96%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
918.38 CNH
05.12.2025
+0.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
130.22 USD
05.12.2025
+4.08%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
74.24 GBP
05.12.2025
-1.38%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
113.81 EUR
05.12.2025
+1.14%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
150.83 USD
05.12.2025
+3.26%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
107.88 CHF
05.12.2025
-0.95%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
101.19 EUR
05.12.2025
+1.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture