ISIN | LU1164801075 |
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No. de valeur | 26552172 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 139.05 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 139.06 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 139.41 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 131.82 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 139.05 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'725'367 | |
Actifs de la classe *** | 13'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.16% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.35% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +2.54% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +3.23% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +5.44% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +9.94% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +6.92% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +21.00% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.59% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.58% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.48% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.46% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.41% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.35% | |
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% | 2.25% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.81% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.79% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |