PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
611.62 CHF
19.01.2026
+0.46%
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
94.65 CHF
19.01.2026
+0.50%
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
560.36 EUR
19.01.2026
+0.59%
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
590.34 EUR
19.01.2026
+0.60%
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
517.45 EUR
19.01.2026
+0.58%
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
278.77 EUR
19.01.2026
+0.58%
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
479.60 EUR
19.01.2026
+0.56%
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
612.84 EUR
19.01.2026
+0.62%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
268.72 CHF
19.01.2026
+0.34%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
311.34 USD
19.01.2026
+0.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture