PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
611.37 EUR
03.12.2025
+2.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
268.74 CHF
03.12.2025
+0.95%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
309.61 USD
03.12.2025
+5.13%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
243.80 CHF
03.12.2025
+0.58%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
280.72 USD
03.12.2025
+4.76%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
248.78 CHF
03.12.2025
+0.25%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
279.02 USD
03.12.2025
+4.41%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
291.99 CHF
03.12.2025
+1.46%
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
226.05 EUR
03.12.2025
+3.20%
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
185.36 EUR
03.12.2025
+3.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture