PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
141.48 USD
04.12.2025
+4.76%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
72.04 GBP
04.12.2025
-4.20%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
111.66 EUR
04.12.2025
-7.09%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
918.36 CNH
04.12.2025
+0.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
130.24 USD
04.12.2025
+4.09%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
74.20 GBP
04.12.2025
-1.43%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
113.76 EUR
04.12.2025
+1.09%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
150.75 USD
04.12.2025
+3.20%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
107.84 CHF
04.12.2025
-0.99%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
101.14 EUR
04.12.2025
+1.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture