PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - SmartCity HR USD
LU1112798613
279.02 USD
20.01.2026
-0.73%
Pictet - SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
260.14 CHF
20.01.2026
-0.77%
Pictet - SmartCity I dy GBP
LU0503635897
147.25 GBP
20.01.2026
-0.96%
Pictet - SmartCity I EUR
LU0503633769
238.23 EUR
20.01.2026
-0.71%
Pictet - SmartCity I USD
LU0503635111
279.32 USD
20.01.2026
-0.79%
Pictet - SmartCity P CHF
LU0503636358
194.04 CHF
20.01.2026
-1.00%
Pictet - SmartCity P dm EUR
LU0550966351
153.29 EUR
20.01.2026
-0.76%
Pictet - SmartCity P dy CHF
LU0503636275
148.55 CHF
20.01.2026
-1.00%
Pictet - SmartCity P dy EUR
LU0503634577
159.16 EUR
20.01.2026
-0.75%
Pictet - SmartCity P dy GBP
LU0503635970
137.59 GBP
20.01.2026
-1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture