PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
108.03 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
108.00 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
107.95 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
684.61 USD
16.01.2026
+1.38%
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
525.10 EUR
16.01.2026
+1.30%
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
607.89 USD
16.01.2026
+1.38%
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
675.39 USD
16.01.2026
+1.37%
Pictet-USA Index -IS USD
LU0328683478
680.43 USD
16.01.2026
+1.38%
Pictet-USA Index -P dy USD
LU0208605534
555.69 USD
16.01.2026
+1.37%
Pictet-USA Index -P USD
LU0130732877
S
655.80 USD
16.01.2026
+1.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture