PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
299.79 USD
03.12.2025
+20.48%
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
494.59 USD
03.12.2025
+22.98%
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
338.38 GBP
03.12.2025
+22.17%
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
3'380.71 HKD
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
315.28 GBP
03.12.2025
+14.76%
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
526.63 CHF
03.12.2025
+1.29%
Pictet - CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
532.25 CHF
03.12.2025
+1.38%
Pictet - CHF Bonds -P
LU0135487659
496.37 CHF
03.12.2025
+1.08%
Pictet - CHF Bonds -P dy
LU0235319760
394.33 CHF
03.12.2025
+1.08%
Pictet - CHF Bonds -R
LU0135487733
460.93 CHF
03.12.2025
+0.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture